- 有報資料
- 93項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/03/13-2024/09/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間末 (2024年 3月12日) | 第15特定期間末 (2024年 9月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 880,100 | 875,217 |
| コール・ローン | 4,407,477 | 4,975,137 |
| 投資信託受益証券 | 405,729 | 405,810 |
| 投資証券 | 264,628,465 | 263,949,918 |
| 派生商品評価勘定 | 5,670,338 | 5,189,021 |
| 未収入金 | 14,600 | - |
| 未収利息 | - | 14 |
| 流動資産合計 | 276,006,709 | 275,395,117 |
| 資産合計 | 276,006,709 | 275,395,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 351,922 | 345,480 |
| 未払解約金 | 242,056 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,889 | 7,388 |
| 未払委託者報酬 | 250,338 | 268,454 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 161,156 | 153,683 |
| 流動負債合計 | 1,012,374 | 775,005 |
| 負債合計 | 1,012,374 | 775,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,922,429 | 345,480,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,928,094 | △70,860,029 |
| (分配準備積立金) | 35,938,356 | 37,738,210 |
| 元本等合計 | 274,994,335 | 274,620,112 |
| 純資産合計 | 274,994,335 | 274,620,112 |
| 負債純資産合計 | 276,006,709 | 275,395,117 |
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