有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/09/13-2026/03/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間末 (2025年 9月12日) | 第18特定期間末 (2026年 3月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 936,984 | 1,028,746 |
| コール・ローン | 3,878,647 | 10,520,328 |
| 投資信託受益証券 | 406,579 | 407,268 |
| 投資証券 | 241,907,187 | 233,310,384 |
| 未収入金 | 6,716 | - |
| 未収利息 | 37 | 172 |
| その他未収収益 | 102 | - |
| 流動資産合計 | 247,136,252 | 245,266,898 |
| 資産合計 | 247,136,252 | 245,266,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 334,374 | 3,743,344 |
| 未払金 | - | 5,148,673 |
| 未払収益分配金 | 314,466 | 304,225 |
| 未払解約金 | - | 762,019 |
| 未払受託者報酬 | 6,829 | 6,033 |
| 未払委託者報酬 | 248,060 | 219,211 |
| その他未払費用 | 143,540 | 133,013 |
| 流動負債合計 | 1,047,269 | 10,316,518 |
| 負債合計 | 1,047,269 | 10,316,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,466,628 | 304,225,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,377,645 | △69,274,852 |
| (分配準備積立金) | 38,134,827 | 38,693,376 |
| 元本等合計 | 246,088,983 | 234,950,380 |
| 純資産合計 | 246,088,983 | 234,950,380 |
| 負債純資産合計 | 247,136,252 | 245,266,898 |
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