有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間末 (2021年 3月12日) | 第9特定期間末 (2021年 9月13日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,892,139 | 2,110,340 |
| コール・ローン | 13,831,885 | 11,238,419 |
| 投資信託受益証券 | 406,701 | 406,498 |
| 投資証券 | 555,655,145 | 428,644,533 |
| 派生商品評価勘定 | 4,902 | 29,805 |
| 未収入金 | 4,778,893 | 16,496,947 |
| 未収配当金 | - | 1,815,611 |
| 流動資産合計 | 579,569,665 | 460,742,153 |
| 資産合計 | 579,569,665 | 460,742,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,990,352 | 616,557 |
| 未払金 | 468,902 | 93,014 |
| 未払収益分配金 | 573,480 | 448,981 |
| 未払解約金 | 2,807,058 | 15,693,275 |
| 未払受託者報酬 | 14,332 | 13,368 |
| 未払委託者報酬 | 520,656 | 485,627 |
| 未払利息 | 31 | 25 |
| その他未払費用 | 319,758 | 265,197 |
| 流動負債合計 | 20,694,569 | 17,616,044 |
| 負債合計 | 20,694,569 | 17,616,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 573,480,309 | 448,981,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,605,213 | △5,855,039 |
| (分配準備積立金) | 17,002,670 | 25,726,540 |
| 元本等合計 | 558,875,096 | 443,126,109 |
| 純資産合計 | 558,875,096 | 443,126,109 |
| 負債純資産合計 | 579,569,665 | 460,742,153 |
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