有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/09/13-2025/03/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間末 (2024年 9月12日) | 第16特定期間末 (2025年 3月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 875,217 | 925,626 |
| コール・ローン | 4,975,137 | 4,035,914 |
| 投資信託受益証券 | 405,810 | 405,931 |
| 投資証券 | 263,949,918 | 241,721,961 |
| 派生商品評価勘定 | 5,189,021 | 4,132,783 |
| 未収入金 | - | 55,374 |
| 未収利息 | 14 | 38 |
| 流動資産合計 | 275,395,117 | 251,277,627 |
| 資産合計 | 275,395,117 | 251,277,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 345,480 | 327,718 |
| 未払受託者報酬 | 7,388 | 6,319 |
| 未払委託者報酬 | 268,454 | 229,559 |
| その他未払費用 | 153,683 | 145,178 |
| 流動負債合計 | 775,005 | 708,774 |
| 負債合計 | 775,005 | 708,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 345,480,141 | 327,718,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,860,029 | △77,149,207 |
| (分配準備積立金) | 37,738,210 | 37,892,236 |
| 元本等合計 | 274,620,112 | 250,568,853 |
| 純資産合計 | 274,620,112 | 250,568,853 |
| 負債純資産合計 | 275,395,117 | 251,277,627 |
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