有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 (2019年 3月12日) | 第5特定期間末 (2019年 9月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,187,010 | 5,789,368 |
| コール・ローン | 17,769,556 | 16,505,368 |
| 投資信託受益証券 | 407,227 | 407,065 |
| 投資証券 | 760,904,580 | 680,881,185 |
| 派生商品評価勘定 | 49,283 | - |
| 未収入金 | 20,844,893 | - |
| 流動資産合計 | 807,162,549 | 703,582,986 |
| 資産合計 | 807,162,549 | 703,582,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,547,043 | 10,097,227 |
| 未払金 | 284,354 | - |
| 未払収益分配金 | 828,546 | 718,804 |
| 未払解約金 | 17,000,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 20,043 | 18,627 |
| 未払委託者報酬 | 728,183 | 676,783 |
| 未払利息 | 26 | 42 |
| その他未払費用 | 325,949 | 380,774 |
| 流動負債合計 | 26,734,144 | 11,892,257 |
| 負債合計 | 26,734,144 | 11,892,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 828,546,604 | 718,804,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,118,199 | △27,113,834 |
| (分配準備積立金) | 2,345,652 | 5,804,149 |
| 元本等合計 | 780,428,405 | 691,690,729 |
| 純資産合計 | 780,428,405 | 691,690,729 |
| 負債純資産合計 | 807,162,549 | 703,582,986 |
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