有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年3月15日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間末 (2022年 3月14日) | 第11特定期間末 (2022年 9月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 669,854 | 814,808 |
| コール・ローン | 6,458,490 | 8,578,169 |
| 投資信託受益証券 | 406,377 | 406,296 |
| 投資証券 | 370,016,929 | 332,772,846 |
| 流動資産合計 | 377,551,650 | 342,572,119 |
| 資産合計 | 377,551,650 | 342,572,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,582,057 | 14,281,123 |
| 未払収益分配金 | 399,096 | 386,160 |
| 未払受託者報酬 | 9,540 | 9,311 |
| 未払委託者報酬 | 346,580 | 338,261 |
| 未払利息 | 16 | 24 |
| その他未払費用 | 204,132 | 217,451 |
| 流動負債合計 | 9,541,421 | 15,232,330 |
| 負債合計 | 9,541,421 | 15,232,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,096,664 | 386,160,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,086,435 | △58,821,027 |
| (分配準備積立金) | 27,627,627 | 31,072,898 |
| 元本等合計 | 368,010,229 | 327,339,789 |
| 純資産合計 | 368,010,229 | 327,339,789 |
| 負債純資産合計 | 377,551,650 | 342,572,119 |
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