有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (2020年 3月12日) | 第7特定期間末 (2020年 9月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,232,667 | 11,676,091 |
| コール・ローン | 15,949,452 | 16,978,806 |
| 投資信託受益証券 | 406,944 | 406,782 |
| 投資証券 | 554,549,972 | 582,369,509 |
| 派生商品評価勘定 | 27,870,718 | 4,120 |
| 流動資産合計 | 606,009,753 | 611,435,308 |
| 資産合計 | 606,009,753 | 611,435,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,392,783 |
| 未払金 | 90,443 | - |
| 未払収益分配金 | 644,150 | 629,539 |
| 未払受託者報酬 | 16,515 | 18,109 |
| 未払委託者報酬 | 600,043 | 657,961 |
| 未払利息 | 47 | 46 |
| その他未払費用 | 396,010 | 341,795 |
| 流動負債合計 | 1,747,208 | 7,040,233 |
| 負債合計 | 1,747,208 | 7,040,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 644,150,726 | 629,539,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,888,181 | △25,144,292 |
| (分配準備積立金) | 9,130,077 | 13,608,399 |
| 元本等合計 | 604,262,545 | 604,395,075 |
| 純資産合計 | 604,262,545 | 604,395,075 |
| 負債純資産合計 | 606,009,753 | 611,435,308 |
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