有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/13-2023/03/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間末 (2022年 9月12日) | 第12特定期間末 (2023年 3月13日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 814,808 | 775,396 |
| 金銭信託 | - | 6,928,169 |
| コール・ローン | 8,578,169 | - |
| 投資信託受益証券 | 406,296 | 406,093 |
| 投資証券 | 332,772,846 | 290,011,265 |
| 派生商品評価勘定 | - | 487,835 |
| 流動資産合計 | 342,572,119 | 298,608,758 |
| 資産合計 | 342,572,119 | 298,608,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,281,123 | - |
| 未払収益分配金 | 386,160 | 365,871 |
| 未払解約金 | - | 965,040 |
| 未払受託者報酬 | 9,311 | 7,534 |
| 未払委託者報酬 | 338,261 | 273,762 |
| 未払利息 | 24 | - |
| その他未払費用 | 217,451 | 191,288 |
| 流動負債合計 | 15,232,330 | 1,803,495 |
| 負債合計 | 15,232,330 | 1,803,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,160,816 | 365,871,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,821,027 | △69,065,750 |
| (分配準備積立金) | 31,072,898 | 33,051,035 |
| 元本等合計 | 327,339,789 | 296,805,263 |
| 純資産合計 | 327,339,789 | 296,805,263 |
| 負債純資産合計 | 342,572,119 | 298,608,758 |
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