有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 (2019年 9月12日) | 第6特定期間末 (2020年 3月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,789,368 | 7,232,667 |
| コール・ローン | 16,505,368 | 15,949,452 |
| 投資信託受益証券 | 407,065 | 406,944 |
| 投資証券 | 680,881,185 | 554,549,972 |
| 派生商品評価勘定 | - | 27,870,718 |
| 流動資産合計 | 703,582,986 | 606,009,753 |
| 資産合計 | 703,582,986 | 606,009,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,097,227 | - |
| 未払金 | - | 90,443 |
| 未払収益分配金 | 718,804 | 644,150 |
| 未払受託者報酬 | 18,627 | 16,515 |
| 未払委託者報酬 | 676,783 | 600,043 |
| 未払利息 | 42 | 47 |
| その他未払費用 | 380,774 | 396,010 |
| 流動負債合計 | 11,892,257 | 1,747,208 |
| 負債合計 | 11,892,257 | 1,747,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 718,804,563 | 644,150,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,113,834 | △39,888,181 |
| (分配準備積立金) | 5,804,149 | 9,130,077 |
| 元本等合計 | 691,690,729 | 604,262,545 |
| 純資産合計 | 691,690,729 | 604,262,545 |
| 負債純資産合計 | 703,582,986 | 606,009,753 |
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