有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月22日-平成30年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成30年1月8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 76,594,241 |
| 株式 | 4,197,615,700 |
| 派生商品評価勘定 | 1,829,352 |
| 未収入金 | 904,352 |
| 未収配当金 | 6,855,942 |
| 差入委託証拠金 | 1,394,028 |
| 流動資産合計 | 4,285,193,615 |
| 資産合計 | 4,285,193,615 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 2,129,028 |
| 未払収益分配金 | 17,928,268 |
| 未払受託者報酬 | 1,534,022 |
| 未払委託者報酬 | 13,806,720 |
| 未払利息 | 291 |
| その他未払費用 | 2,005,033 |
| 流動負債合計 | 37,403,362 |
| 負債合計 | 37,403,362 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 3,354,695,324 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 893,094,929 |
| (分配準備積立金) | 260,526 |
| 元本等合計 | 4,247,790,253 |
| 純資産合計 | 4,247,790,253 |
| 負債純資産合計 | 4,285,193,615 |
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