有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成31年1月8日現在 | 第4期 令和1年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,573,616 | 2,636,915,391 |
| 株式 | 8,355,358,400 | 8,625,266,880 |
| 派生商品評価勘定 | 1,024,676 | 2,441,436 |
| 未収入金 | - | 1,316,112 |
| 未収配当金 | 23,607,872 | 12,092,450 |
| 未収利息 | - | 138,363 |
| 前払金 | 4,992,592 | 135,408 |
| その他未収収益 | - | 4,334,390 |
| 差入委託証拠金 | 4,917,408 | 7,644,492 |
| 流動資産合計 | 8,514,474,564 | 11,290,284,922 |
| 資産合計 | 8,514,474,564 | 11,290,284,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,355,972 | - |
| 前受金 | - | 6,054,492 |
| 未払金 | 3,322,592 | - |
| 未払収益分配金 | 60,354,015 | 87,934,044 |
| 未払受託者報酬 | 2,453,967 | 3,117,390 |
| 未払委託者報酬 | 22,086,079 | 22,142,607 |
| 受入担保金 | - | 2,361,087,330 |
| その他未払費用 | 3,751,560 | 1,090,691 |
| 流動負債合計 | 94,324,185 | 2,481,426,554 |
| 負債合計 | 94,324,185 | 2,481,426,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,628,589,740 | ※1 8,476,308,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △208,439,361 | ※2 332,549,460 |
| (分配準備積立金) | 210,555 | 589,049 |
| 元本等合計 | 8,420,150,379 | 8,808,858,368 |
| 純資産合計 | 8,420,150,379 | 8,808,858,368 |
| 負債純資産合計 | 8,514,474,564 | 11,290,284,922 |
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