有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2020年7月8日現在 | 第7期 2021年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,510,423,591 | 4,847,708,248 |
| 株式 | 7,678,006,700 | 22,366,184,300 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,163,020 |
| 未収入金 | - | 3,957,360 |
| 未収配当金 | 11,191,890 | 46,909,475 |
| 未収利息 | 188,571 | 19,566 |
| 前払金 | 8,350,495 | 120 |
| その他未収収益 | 4,938,754 | 9,634,604 |
| 差入委託証拠金 | 9,435,000 | 8,850,000 |
| 流動資産合計 | 11,222,535,001 | 27,288,426,693 |
| 資産合計 | 11,222,535,001 | 27,288,426,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,013,630 | - |
| 前受金 | - | 6,105,000 |
| 未払金 | 3,993,960 | - |
| 未払収益分配金 | 89,782,014 | 70,297,296 |
| 未払受託者報酬 | 4,102,628 | 5,530,150 |
| 未払委託者報酬 | 22,195,341 | 38,074,983 |
| 未払利息 | - | 2,045 |
| 受入担保金 | 3,238,074,000 | 4,676,728,350 |
| その他未払費用 | 1,143,971 | 6,444,310 |
| 流動負債合計 | 3,366,305,544 | 4,803,182,134 |
| 負債合計 | 3,366,305,544 | 4,803,182,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,771,335,688 | 18,634,641,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,893,769 | 3,850,603,011 |
| (分配準備積立金) | 504,261 | 757,270 |
| 元本等合計 | 7,856,229,457 | 22,485,244,559 |
| 純資産合計 | 7,856,229,457 | 22,485,244,559 |
| 負債純資産合計 | 11,222,535,001 | 27,288,426,693 |
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