有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成30年7月8日現在 | 第3期 平成31年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,099,538 | 124,573,616 |
| 株式 | 5,148,007,120 | 8,355,358,400 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,024,676 |
| 未収配当金 | 4,766,502 | 23,607,872 |
| 前払金 | 4,926,620 | 4,992,592 |
| 差入委託証拠金 | 2,398,380 | 4,917,408 |
| 流動資産合計 | 5,262,198,160 | 8,514,474,564 |
| 資産合計 | 5,262,198,160 | 8,514,474,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,620,648 | 2,355,972 |
| 未払金 | 2,416,944 | 3,322,592 |
| 未払収益分配金 | 49,401,156 | 60,354,015 |
| 未払受託者報酬 | 1,467,630 | 2,453,967 |
| 未払委託者報酬 | 13,208,994 | 22,086,079 |
| 未払利息 | 512 | - |
| その他未払費用 | 645,889 | 3,751,560 |
| 流動負債合計 | 68,761,773 | 94,324,185 |
| 負債合計 | 68,761,773 | 94,324,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,522,160,496 | ※1 8,628,589,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 671,275,891 | ※2 △208,439,361 |
| (分配準備積立金) | 163,289 | 210,555 |
| 元本等合計 | 5,193,436,387 | 8,420,150,379 |
| 純資産合計 | 5,193,436,387 | 8,420,150,379 |
| 負債純資産合計 | 5,262,198,160 | 8,514,474,564 |
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