有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 令和2年1月8日現在 | 第6期 令和2年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,853,325,661 | 3,510,423,591 |
| 株式 | 9,388,840,300 | 7,678,006,700 |
| 未収配当金 | 16,678,595 | 11,191,890 |
| 未収利息 | 158,173 | 188,571 |
| 前払金 | - | 8,350,495 |
| その他未収収益 | 7,886,004 | 4,938,754 |
| 差入委託証拠金 | 8,160,000 | 9,435,000 |
| 流動資産合計 | 12,275,048,733 | 11,222,535,001 |
| 資産合計 | 12,275,048,733 | 11,222,535,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,594,290 | 7,013,630 |
| 前受金 | 2,005,000 | - |
| 未払金 | 362,640 | 3,993,960 |
| 未払収益分配金 | 69,530,475 | 89,782,014 |
| 未払受託者報酬 | 5,626,777 | 4,102,628 |
| 未払委託者報酬 | 25,826,076 | 22,195,341 |
| 受入担保金 | 2,550,833,565 | 3,238,074,000 |
| その他未払費用 | 4,159,583 | 1,143,971 |
| 流動負債合計 | 2,659,938,406 | 3,366,305,544 |
| 負債合計 | 2,659,938,406 | 3,366,305,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,425,769,180 | 7,771,335,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,189,341,147 | 84,893,769 |
| (分配準備積立金) | 269,494 | 504,261 |
| 元本等合計 | 9,615,110,327 | 7,856,229,457 |
| 純資産合計 | 9,615,110,327 | 7,856,229,457 |
| 負債純資産合計 | 12,275,048,733 | 11,222,535,001 |
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