有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/09-2023/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2022年7月8日現在 | 第11期 2023年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,873,613 | 66,555,393 |
| 株式 | 3,331,928,400 | 3,378,972,300 |
| 未収配当金 | 8,355,100 | 10,812,126 |
| 未収利息 | 49 | 595 |
| 前払金 | 3,380,000 | 2,475,000 |
| その他未収収益 | 151 | 2,628 |
| 差入委託証拠金 | 3,180,000 | 2,385,000 |
| 流動資産合計 | 3,436,717,313 | 3,461,203,042 |
| 資産合計 | 3,436,717,313 | 3,461,203,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 710,330 | 740,330 |
| 未払金 | 2,383,080 | 1,439,120 |
| 未払収益分配金 | 47,217,040 | 28,375,625 |
| 未払受託者報酬 | 954,245 | 976,564 |
| 未払委託者報酬 | 8,571,836 | 8,781,787 |
| 未払利息 | 36 | 102 |
| 受入担保金 | 13,205,430 | 8,883,630 |
| その他未払費用 | 469,099 | 1,603,815 |
| 流動負債合計 | 73,511,096 | 50,800,973 |
| 負債合計 | 73,511,096 | 50,800,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,888,411,620 | 2,888,411,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 474,794,597 | 521,990,449 |
| (分配準備積立金) | 46,805 | 85,159 |
| 元本等合計 | 3,363,206,217 | 3,410,402,069 |
| 純資産合計 | 3,363,206,217 | 3,410,402,069 |
| 負債純資産合計 | 3,436,717,313 | 3,461,203,042 |
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