有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年7月8日現在 | 第5期 令和2年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,636,915,391 | 2,853,325,661 |
| 株式 | 8,625,266,880 | 9,388,840,300 |
| 派生商品評価勘定 | 2,441,436 | - |
| 未収入金 | 1,316,112 | - |
| 未収配当金 | 12,092,450 | 16,678,595 |
| 未収利息 | 138,363 | 158,173 |
| 前払金 | 135,408 | - |
| その他未収収益 | 4,334,390 | 7,886,004 |
| 差入委託証拠金 | 7,644,492 | 8,160,000 |
| 流動資産合計 | 11,290,284,922 | 12,275,048,733 |
| 資産合計 | 11,290,284,922 | 12,275,048,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,594,290 |
| 前受金 | 6,054,492 | 2,005,000 |
| 未払金 | - | 362,640 |
| 未払収益分配金 | 87,934,044 | 69,530,475 |
| 未払受託者報酬 | 3,117,390 | 5,626,777 |
| 未払委託者報酬 | 22,142,607 | 25,826,076 |
| 受入担保金 | 2,361,087,330 | 2,550,833,565 |
| その他未払費用 | 1,090,691 | 4,159,583 |
| 流動負債合計 | 2,481,426,554 | 2,659,938,406 |
| 負債合計 | 2,481,426,554 | 2,659,938,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,476,308,908 | 8,425,769,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 332,549,460 | 1,189,341,147 |
| (分配準備積立金) | 589,049 | 269,494 |
| 元本等合計 | 8,808,858,368 | 9,615,110,327 |
| 純資産合計 | 8,808,858,368 | 9,615,110,327 |
| 負債純資産合計 | 11,290,284,922 | 12,275,048,733 |
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