有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/09-2024/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2023年7月8日現在 | 第13期 2024年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,823,020 | 118,766,537 |
| 株式 | 3,682,219,900 | 4,035,195,950 |
| 派生商品評価勘定 | 679,340 | 1,043,010 |
| 未収入金 | 676,680 | 719,480 |
| 未収配当金 | 8,702,550 | 11,328,050 |
| 未収利息 | 290 | - |
| その他未収収益 | 445 | 190 |
| 差入委託証拠金 | 3,600,000 | 5,484,346 |
| 流動資産合計 | 3,793,702,225 | 4,172,537,563 |
| 資産合計 | 3,793,702,225 | 4,172,537,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 2,120,000 | 915,000 |
| 未払収益分配金 | 44,946,990 | 30,067,840 |
| 未払受託者報酬 | 992,622 | 1,070,491 |
| 未払委託者報酬 | 8,929,241 | 9,633,006 |
| 未払利息 | 44 | 132 |
| 受入担保金 | 2,445,660 | 536,760 |
| その他未払費用 | 478,657 | 1,750,668 |
| 流動負債合計 | 59,913,214 | 43,973,897 |
| 負債合計 | 59,913,214 | 43,973,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,888,411,620 | 2,988,931,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 845,377,391 | 1,139,632,446 |
| (分配準備積立金) | 160,117 | 170,203 |
| 元本等合計 | 3,733,789,011 | 4,128,563,666 |
| 純資産合計 | 3,733,789,011 | 4,128,563,666 |
| 負債純資産合計 | 3,793,702,225 | 4,172,537,563 |
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