有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成30年1月8日現在 | 第2期 平成30年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,594,241 | 102,099,538 |
| 株式 | 4,197,615,700 | 5,148,007,120 |
| 派生商品評価勘定 | 1,829,352 | - |
| 未収入金 | 904,352 | - |
| 未収配当金 | 6,855,942 | 4,766,502 |
| 前払金 | - | 4,926,620 |
| 差入委託証拠金 | 1,394,028 | 2,398,380 |
| 流動資産合計 | 4,285,193,615 | 5,262,198,160 |
| 資産合計 | 4,285,193,615 | 5,262,198,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,620,648 |
| 前受金 | 2,129,028 | - |
| 未払金 | - | 2,416,944 |
| 未払収益分配金 | 17,928,268 | 49,401,156 |
| 未払受託者報酬 | 1,534,022 | 1,467,630 |
| 未払委託者報酬 | 13,806,720 | 13,208,994 |
| 未払利息 | 291 | 512 |
| その他未払費用 | 2,005,033 | 645,889 |
| 流動負債合計 | 37,403,362 | 68,761,773 |
| 負債合計 | 37,403,362 | 68,761,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,354,695,324 | ※1 4,522,160,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 893,094,929 | 671,275,891 |
| (分配準備積立金) | 260,526 | 163,289 |
| 元本等合計 | 4,247,790,253 | 5,193,436,387 |
| 純資産合計 | 4,247,790,253 | 5,193,436,387 |
| 負債純資産合計 | 4,285,193,615 | 5,262,198,160 |
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