有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年1月8日現在 | 第8期 2021年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,847,708,248 | 2,637,134,332 |
| 株式 | 22,366,184,300 | 7,096,113,700 |
| 派生商品評価勘定 | 5,163,020 | - |
| 未収入金 | 3,957,360 | - |
| 未収配当金 | 46,909,475 | 12,474,165 |
| 未収利息 | 19,566 | 59,704 |
| 前払金 | 120 | 3,850,000 |
| その他未収収益 | 9,634,604 | 7,543,145 |
| 差入委託証拠金 | 8,850,000 | 10,920,000 |
| 流動資産合計 | 27,288,426,693 | 9,768,095,046 |
| 資産合計 | 27,288,426,693 | 9,768,095,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,226,650 |
| 前受金 | 6,105,000 | - |
| 未払金 | - | 4,228,740 |
| 未払収益分配金 | 70,297,296 | 156,535,750 |
| 未払受託者報酬 | 5,530,150 | 5,282,845 |
| 未払委託者報酬 | 38,074,983 | 36,665,045 |
| 未払利息 | 2,045 | - |
| 受入担保金 | 4,676,728,350 | 2,351,566,770 |
| その他未払費用 | 6,444,310 | 1,549,372 |
| 流動負債合計 | 4,803,182,134 | 2,558,055,172 |
| 負債合計 | 4,803,182,134 | 2,558,055,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,634,641,548 | 5,690,745,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,850,603,011 | 1,519,294,494 |
| (分配準備積立金) | 757,270 | 233,105 |
| 元本等合計 | 22,485,244,559 | 7,210,039,874 |
| 純資産合計 | 22,485,244,559 | 7,210,039,874 |
| 負債純資産合計 | 27,288,426,693 | 9,768,095,046 |
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