有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/09-2026/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2025年7月8日現在 | 第17期 2026年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,336,303 | 36,428,325 |
| 株式 | 1,242,181,750 | 472,166,450 |
| 派生商品評価勘定 | 234,670 | - |
| 未収入金 | 34,951,454 | 899,340 |
| 未収配当金 | 3,987,520 | 2,113,170 |
| 差入委託証拠金 | 4,277,493 | 1,928,371 |
| 流動資産合計 | 1,376,969,190 | 513,535,656 |
| 資産合計 | 1,376,969,190 | 513,535,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 30,550 |
| 前受金 | 240,000 | 1,150,000 |
| 未払金 | 27,341,130 | 12,040,860 |
| 未払収益分配金 | 63,418,600 | 7,242,248 |
| 未払受託者報酬 | 1,015,264 | 225,747 |
| 未払委託者報酬 | 9,137,714 | 2,032,043 |
| その他未払費用 | 3,859,100 | 1,086,967 |
| 流動負債合計 | 105,011,808 | 23,808,415 |
| 負債合計 | 105,011,808 | 23,808,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 831,895,120 | 277,561,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 440,062,262 | 212,165,905 |
| (分配準備積立金) | 30,342 | 1,503 |
| 元本等合計 | 1,271,957,382 | 489,727,241 |
| 純資産合計 | 1,271,957,382 | 489,727,241 |
| 負債純資産合計 | 1,376,969,190 | 513,535,656 |
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