有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/09-2025/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2024年7月8日現在 | 第15期 2025年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,112,144 | 109,747,241 |
| 株式 | 5,711,945,400 | 5,028,964,100 |
| 派生商品評価勘定 | 869,670 | 451,340 |
| 未収入金 | 2,488,320 | 576,680 |
| 未収配当金 | 11,804,950 | 16,622,590 |
| その他未収収益 | 150 | - |
| 差入委託証拠金 | 5,452,333 | 5,825,176 |
| 流動資産合計 | 5,852,672,967 | 5,162,187,127 |
| 資産合計 | 5,852,672,967 | 5,162,187,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 3,960,000 | 1,524,000 |
| 未払金 | 19,007,555 | - |
| 未払収益分配金 | 63,026,700 | 53,523,783 |
| 未払受託者報酬 | 1,429,582 | 1,523,131 |
| 未払委託者報酬 | 12,865,163 | 13,704,768 |
| 未払利息 | 2 | - |
| 受入担保金 | 461,160 | - |
| その他未払費用 | 3,504,014 | 2,538,531 |
| 流動負債合計 | 104,254,176 | 72,814,213 |
| 負債合計 | 104,254,176 | 72,814,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,645,235,140 | 3,290,031,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,103,183,651 | 1,799,340,958 |
| (分配準備積立金) | 80,541 | 49,623 |
| 元本等合計 | 5,748,418,791 | 5,089,372,914 |
| 純資産合計 | 5,748,418,791 | 5,089,372,914 |
| 負債純資産合計 | 5,852,672,967 | 5,162,187,127 |
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