有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年1月8日現在 | 第10期 2022年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,648,785 | 89,873,613 |
| 株式 | 3,649,015,400 | 3,331,928,400 |
| 派生商品評価勘定 | 469,340 | - |
| 未収入金 | 259,340 | - |
| 未収配当金 | 10,255,780 | 8,355,100 |
| 未収利息 | 21 | 49 |
| 前払金 | - | 3,380,000 |
| その他未収収益 | 64,285 | 151 |
| 差入委託証拠金 | 2,340,000 | 3,180,000 |
| 流動資産合計 | 3,748,052,951 | 3,436,717,313 |
| 資産合計 | 3,748,052,951 | 3,436,717,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 710,330 |
| 前受金 | 765,000 | - |
| 未払金 | 14,835,615 | 2,383,080 |
| 未払収益分配金 | 4,387,936 | 47,217,040 |
| 未払受託者報酬 | 1,264,160 | 954,245 |
| 未払委託者報酬 | 9,898,365 | 8,571,836 |
| 未払利息 | 39 | 36 |
| 受入担保金 | 22,947,120 | 13,205,430 |
| その他未払費用 | 2,169,806 | 469,099 |
| 流動負債合計 | 56,268,041 | 73,511,096 |
| 負債合計 | 56,268,041 | 73,511,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,938,531,456 | 2,888,411,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 753,253,454 | 474,794,597 |
| (分配準備積立金) | 162,989 | 46,805 |
| 元本等合計 | 3,691,784,910 | 3,363,206,217 |
| 純資産合計 | 3,691,784,910 | 3,363,206,217 |
| 負債純資産合計 | 3,748,052,951 | 3,436,717,313 |
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