有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2023年1月8日現在 | 第12期 2023年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,555,393 | 97,823,020 |
| 株式 | 3,378,972,300 | 3,682,219,900 |
| 派生商品評価勘定 | - | 679,340 |
| 未収入金 | - | 676,680 |
| 未収配当金 | 10,812,126 | 8,702,550 |
| 未収利息 | 595 | 290 |
| 前払金 | 2,475,000 | - |
| その他未収収益 | 2,628 | 445 |
| 差入委託証拠金 | 2,385,000 | 3,600,000 |
| 流動資産合計 | 3,461,203,042 | 3,793,702,225 |
| 資産合計 | 3,461,203,042 | 3,793,702,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 740,330 | - |
| 前受金 | - | 2,120,000 |
| 未払金 | 1,439,120 | - |
| 未払収益分配金 | 28,375,625 | 44,946,990 |
| 未払受託者報酬 | 976,564 | 992,622 |
| 未払委託者報酬 | 8,781,787 | 8,929,241 |
| 未払利息 | 102 | 44 |
| 受入担保金 | 8,883,630 | 2,445,660 |
| その他未払費用 | 1,603,815 | 478,657 |
| 流動負債合計 | 50,800,973 | 59,913,214 |
| 負債合計 | 50,800,973 | 59,913,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,888,411,620 | 2,888,411,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 521,990,449 | 845,377,391 |
| (分配準備積立金) | 85,159 | 160,117 |
| 元本等合計 | 3,410,402,069 | 3,733,789,011 |
| 純資産合計 | 3,410,402,069 | 3,733,789,011 |
| 負債純資産合計 | 3,461,203,042 | 3,793,702,225 |
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