有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

【提出】: 2018/07/09 9:21
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年10月10日現在]	当期 [平成30年 4月10日現在]
1.	期首元本額	10,000,000円	23,788,393円
	期中追加設定元本額	29,708,777円	82,660,311円
	期中一部解約元本額	15,920,384円	67,213,287円
2.	受益権の総数	23,788,393口	39,235,417口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 4月11日至平成29年10月10日				当期自平成29年10月11日至平成30年 4月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第79期平成29年 4月11日平成29年 5月10日				第85期平成29年10月11日平成29年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,785円		費用控除後の配当等収益額	A	74,585円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	―円		収益調整金額	C	34,137,858円
	分配準備積立金額	D	17,027,349円		分配準備積立金額	D	4,189,610円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,057,134円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,402,053円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,000,000口		当ファンドの期末残存口数	F	24,308,499口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	17,057円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	15,797円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,000円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	729,254円
	第80期平成29年 5月11日平成29年 6月12日				第86期平成29年11月11日平成29年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,224円		費用控除後の配当等収益額	A	246,454円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,682,821円		収益調整金額	C	38,510,013円
	分配準備積立金額	D	8,526,032円		分配準備積立金額	D	2,260,105円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,242,077円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,016,572円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,091,871口		当ファンドの期末残存口数	F	26,245,969口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	17,085円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	15,627円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	302,756円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	787,379円
	第81期平成29年 6月13日平成29年 7月10日				第87期平成29年12月12日平成30年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,362円		費用控除後の配当等収益額	A	294,227円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,042,050円		収益調整金額	C	46,585,512円
	分配準備積立金額	D	8,245,462円		分配準備積立金額	D	1,644,686円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,329,874円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,524,425円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,488,639口		当ファンドの期末残存口数	F	31,430,223口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	16,825円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	15,438円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	344,659円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	942,906円
	第82期平成29年 7月11日平成29年 8月10日				第88期平成30年 1月11日平成30年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,624円		費用控除後の配当等収益額	A	138,130円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,511,749円		収益調整金額	C	87,777,108円
	分配準備積立金額	D	7,813,524円		分配準備積立金額	D	935,775円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,363,897円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,851,013円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,321,876口		当ファンドの期末残存口数	F	58,578,149口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	16,554円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	15,167円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	459,656円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,757,344円
	第83期平成29年 8月11日平成29年 9月11日				第89期平成30年 2月14日平成30年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	132,796円		費用控除後の配当等収益額	A	340,481円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,771,517円		収益調整金額	C	90,133,168円
	分配準備積立金額	D	7,258,252円		分配準備積立金額	D	1,226円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,162,565円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,474,875円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,979,035口		当ファンドの期末残存口数	F	60,609,195口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	16,331円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,927円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	719,371円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,818,275円
	第84期平成29年 9月12日平成29年10月10日				第90期平成30年 3月13日平成30年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,947円		費用控除後の配当等収益額	A	157,579円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,419,156円
	収益調整金額	C	32,917,420円		収益調整金額	C	57,407,415円
	分配準備積立金額	D	5,234,607円		分配準備積立金額	D	1,332円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,209,974円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,985,482円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,788,393口		当ファンドの期末残存口数	F	39,235,417口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	16,062円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	15,033円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	713,651円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,177,062円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 4月11日至平成29年10月10日	当期自平成29年10月11日至平成30年 4月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月10日現在]	当期 [平成30年 4月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月10日現在]	当期 [平成30年 4月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△210,001	2,417,725
合計	△210,001	2,417,725

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年10月10日現在]	当期 [平成30年 4月10日現在]
1口当たり純資産額	2.1155円	2.0660円
(1万口当たり純資産額)	(21,155円)	(20,660円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

開示資料

決算