有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

【提出】: 2020/01/09 9:01
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 4月10日現在]	当期 [令和 1年10月10日現在]
1.	期首元本額	211,167,972円	557,109,729円
	期中追加設定元本額	436,802,237円	2,997,726,602円
	期中一部解約元本額	90,860,480円	1,038,498,767円
2.	受益権の総数	557,109,729口	2,516,337,564口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年10月11日至平成31年 4月10日				当期自平成31年 4月11日至令和 1年10月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第97期平成30年10月11日平成30年11月12日				第103期平成31年 4月11日令和 1年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	943,802円		費用控除後の配当等収益額	A	2,158,034円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,624,984円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,451,974円
	収益調整金額	C	318,037,394円		収益調整金額	C	794,499,076円
	分配準備積立金額	D	457円		分配準備積立金額	D	52,242円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	324,606,637円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	807,161,326円
	当ファンドの期末残存口数	F	229,672,883口		当ファンドの期末残存口数	F	594,449,727口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,133円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,578円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,890,186円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,833,491円
	第98期平成30年11月13日平成30年12月10日				第104期令和 1年 5月11日令和 1年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,387,079円		費用控除後の配当等収益額	A	3,177,129円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,555,419円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	15,518,419円
	収益調整金額	C	424,176,119円		収益調整金額	C	879,729,841円
	分配準備積立金額	D	593円		分配準備積立金額	D	438円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	427,119,210円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	898,425,827円
	当ファンドの期末残存口数	F	306,442,831口		当ファンドの期末残存口数	F	662,260,547口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,937円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,566円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,193,284円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,867,816円
	第99期平成30年12月11日平成31年 1月10日				第105期令和 1年 6月11日令和 1年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,584,928円		費用控除後の配当等収益額	A	5,618,431円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,016,646円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	52,452,390円
	収益調整金額	C	485,412,486円		収益調整金額	C	1,355,328,211円
	分配準備積立金額	D	1,155円		分配準備積立金額	D	18,394円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	489,015,215円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,413,417,426円
	当ファンドの期末残存口数	F	355,590,929口		当ファンドの期末残存口数	F	1,020,875,540口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,752円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,845円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,667,727円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,626,266円
	第100期平成31年 1月11日平成31年 2月12日				第106期令和 1年 7月11日令和 1年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,256,161円		費用控除後の配当等収益額	A	5,594,024円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	14,315,197円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	47,193,076円
	収益調整金額	C	559,725,184円		収益調整金額	C	1,909,399,061円
	分配準備積立金額	D	11,110円		分配準備積立金額	D	23,460,882円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	576,307,652円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,985,647,043円
	当ファンドの期末残存口数	F	415,967,501口		当ファンドの期末残存口数	F	1,425,773,795口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,854円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,926円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,479,025円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,773,213円
	第101期平成31年 2月13日平成31年 3月11日				第107期令和 1年 8月14日令和 1年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,155,064円		費用控除後の配当等収益額	A	17,223,971円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,414,305円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	127,620,115円
	収益調整金額	C	650,900,808円		収益調整金額	C	2,659,209,730円
	分配準備積立金額	D	3,899,978円		分配準備積立金額	D	28,891,024円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	667,370,155円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,832,944,840円
	当ファンドの期末残存口数	F	482,723,912口		当ファンドの期末残存口数	F	1,969,133,606口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,825円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,386円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,481,717円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,074,008円
	第102期平成31年 3月12日平成31年 4月10日				第108期令和 1年 9月11日令和 1年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,768,394円		費用控除後の配当等収益額	A	8,107,956円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,648,923円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	198,950,369円
	収益調整金額	C	751,858,529円		収益調整金額	C	3,454,129,031円
	分配準備積立金額	D	1,886,024円		分配準備積立金額	D	92,751,484円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	761,161,870円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,753,938,840円
	当ファンドの期末残存口数	F	557,109,729口		当ファンドの期末残存口数	F	2,516,337,564口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,662円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,918円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,713,291円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	75,490,126円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年10月11日至平成31年 4月10日	当期自平成31年 4月11日至令和 1年10月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 4月10日現在]	当期 [令和 1年10月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 4月10日現在]	当期 [令和 1年10月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	8,898,084	220,974,479
合計	8,898,084	220,974,479

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 4月10日現在]	当期 [令和 1年10月10日現在]
1口当たり純資産額	1.9536円	2.1368円
(1万口当たり純資産額)	(19,536円)	(21,368円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

開示資料

決算