有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/11-2025/04/10)

【提出】: 2025/07/09 9:03
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年10月10日現在]	当期 [2025年 4月10日現在]
1.	期首元本額	5,893,382,346円	4,826,471,678円
	期中追加設定元本額	2,061,781,148円	1,584,044,199円
	期中一部解約元本額	3,128,691,816円	1,984,807,334円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,361,266,648円	1,481,999,761円
3.	受益権の総数	4,826,471,678口	4,425,708,543口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 4月11日至 2024年10月10日				当期自 2024年10月11日至 2025年 4月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第163期 2024年 4月11日 2024年 5月10日				第169期 2024年10月11日 2024年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,075,515円		費用控除後の配当等収益額	A	6,762,618円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,062,808,623円		収益調整金額	C	3,071,194,703円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,076,884,138円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,077,957,321円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,870,889,863口		当ファンドの期末残存口数	F	4,780,672,621口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,944円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,438円
	1万口当たり分配金額	H	150円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	88,063,347円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,806,726円
	第164期 2024年 5月11日 2024年 6月10日				第170期 2024年11月12日 2024年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,587,453円		費用控除後の配当等収益額	A	6,163,764円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,140,532,075円		収益調整金額	C	3,033,558,052円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,148,119,528円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,039,721,816円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,093,175,157口		当ファンドの期末残存口数	F	4,785,693,808口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,807円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,351円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,931,751円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,856,938円
	第165期 2024年 6月11日 2024年 7月10日				第171期 2024年12月11日 2025年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,361,305円		費用控除後の配当等収益額	A	17,634,757円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,518,356,615円		収益調整金額	C	2,876,005,060円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,531,717,920円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,893,639,817円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,244,587,987口		当ファンドの期末残存口数	F	4,599,625,314口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,734円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,291円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,445,879円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,996,253円
	第166期 2024年 7月11日 2024年 8月13日				第172期 2025年 1月11日 2025年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,847,414円		費用控除後の配当等収益額	A	6,393,210円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,394,142,732円		収益調整金額	C	2,744,444,252円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,404,990,146円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,750,837,462円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,116,042,998口		当ファンドの期末残存口数	F	4,432,666,864口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,655円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,205円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,160,429円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,326,668円
	第167期 2024年 8月14日 2024年 9月10日				第173期 2025年 2月11日 2025年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,402,452円		費用控除後の配当等収益額	A	22,591,774円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,116,098,150円		収益調整金額	C	2,709,464,023円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,146,500,602円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,732,055,797円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,752,896,828口		当ファンドの期末残存口数	F	4,436,784,047口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,620円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,157円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,528,968円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,367,840円
	第168期 2024年 9月11日 2024年10月10日				第174期 2025年 3月11日 2025年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,642,626円		費用控除後の配当等収益額	A	4,534,590円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,147,001,333円		収益調整金額	C	2,681,086,381円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,148,643,959円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,685,620,971円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,826,471,678口		当ファンドの期末残存口数	F	4,425,708,543口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,523円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,068円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,264,716円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,257,085円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 4月11日至 2024年10月10日	当期自 2024年10月11日至 2025年 4月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年10月10日現在]	当期 [2025年 4月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年10月10日現在]	当期 [2025年 4月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△103,468,852	95,578,524
合計	△103,468,852	95,578,524

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年10月10日現在]	当期 [2025年 4月10日現在]
1口当たり純資産額	0.7180円	0.6651円
(1万口当たり純資産額)	(7,180円)	(6,651円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/11-2025/04/10)

開示資料

決算