有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/11-2024/10/10)

【提出】: 2025/01/09 9:02
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 4月10日現在]	当期 [2024年10月10日現在]
1.	期首元本額	6,365,524,309円	5,893,382,346円
	期中追加設定元本額	4,163,149,704円	2,061,781,148円
	期中一部解約元本額	4,635,291,667円	3,128,691,816円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,191,107,255円	1,361,266,648円
3.	受益権の総数	5,893,382,346口	4,826,471,678口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年10月11日至 2024年 4月10日				当期自 2024年 4月11日至 2024年10月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第157期 2023年10月11日 2023年11月10日				第163期 2024年 4月11日 2024年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,923,661円		費用控除後の配当等収益額	A	14,075,515円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,919,662,815円		収益調整金額	C	4,062,808,623円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,929,586,476円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,076,884,138円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,409,166,454口		当ファンドの期末残存口数	F	5,870,889,863口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,691円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,944円
	1万口当たり分配金額	H	150円		1万口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,137,496円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	88,063,347円
	第158期 2023年11月11日 2023年12月11日				第164期 2024年 5月11日 2024年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,573,366円		費用控除後の配当等収益額	A	7,587,453円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,821,614,433円		収益調整金額	C	4,140,532,075円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,834,187,799円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,148,119,528円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,393,039,573口		当ファンドの期末残存口数	F	6,093,175,157口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,561円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,807円
	1万口当たり分配金額	H	150円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,895,593円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,931,751円
	第159期 2023年12月12日 2024年 1月10日				第165期 2024年 6月11日 2024年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,597,759円		費用控除後の配当等収益額	A	13,361,305円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,912,450,232円		収益調整金額	C	3,518,356,615円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,929,047,991円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,531,717,920円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,627,054,777口		当ファンドの期末残存口数	F	5,244,587,987口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,437円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,734円
	1万口当たり分配金額	H	150円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,405,821円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,445,879円
	第160期 2024年 1月11日 2024年 2月13日				第166期 2024年 7月11日 2024年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,381,971円		費用控除後の配当等収益額	A	10,847,414円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,557,158,844円		収益調整金額	C	3,394,142,732円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,565,540,815円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,404,990,146円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,252,037,115口		当ファンドの期末残存口数	F	5,116,042,998口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,302円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,655円
	1万口当たり分配金額	H	150円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	93,780,556円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,160,429円
	第161期 2024年 2月14日 2024年 3月11日				第167期 2024年 8月14日 2024年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,648,046円		費用控除後の配当等収益額	A	30,402,452円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,344,449,455円		収益調整金額	C	3,116,098,150円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,377,097,501円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,146,500,602円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,071,481,511口		当ファンドの期末残存口数	F	4,752,896,828口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,209円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,620円
	1万口当たり分配金額	H	150円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	91,072,222円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,528,968円
	第162期 2024年 3月12日 2024年 4月10日				第168期 2024年 9月11日 2024年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,931,369円		費用控除後の配当等収益額	A	1,642,626円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,160,500,862円		収益調整金額	C	3,147,001,333円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,166,432,231円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,148,643,959円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,893,382,346口		当ファンドの期末残存口数	F	4,826,471,678口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,069円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,523円
	1万口当たり分配金額	H	150円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	88,400,735円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,264,716円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年10月11日至 2024年 4月10日	当期自 2024年 4月11日至 2024年10月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 4月10日現在]	当期 [2024年10月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 4月10日現在]	当期 [2024年10月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	259,823,181	△103,468,852
合計	259,823,181	△103,468,852

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 4月10日現在]	当期 [2024年10月10日現在]
1口当たり純資産額	0.7979円	0.7180円
(1万口当たり純資産額)	(7,979円)	(7,180円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/11-2024/10/10)

開示資料

決算