有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/11-2025/10/10)

【提出】: 2026/01/09 9:19
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 4月10日現在]	当期 [2025年10月10日現在]
1.	期首元本額	4,826,471,678円	4,425,708,543円
	期中追加設定元本額	1,584,044,199円	1,735,301,542円
	期中一部解約元本額	1,984,807,334円	2,750,641,390円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,481,999,761円	941,781,749円
3.	受益権の総数	4,425,708,543口	3,410,368,695口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年10月11日至 2025年 4月10日				当期自 2025年 4月11日至 2025年10月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第169期 2024年10月11日 2024年11月11日				第175期 2025年 4月11日 2025年 5月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,762,618円		費用控除後の配当等収益額	A	8,403,710円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,071,194,703円		収益調整金額	C	2,760,360,934円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,077,957,321円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,768,764,644円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,780,672,621口		当ファンドの期末残存口数	F	4,624,785,642口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,438円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,986円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,806,726円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,247,856円
	第170期 2024年11月12日 2024年12月10日				第176期 2025年 5月13日 2025年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,163,764円		費用控除後の配当等収益額	A	6,273,430円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,033,558,052円		収益調整金額	C	2,705,402,273円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,039,721,816円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,711,675,703円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,785,693,808口		当ファンドの期末残存口数	F	4,595,259,255口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,351円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,901円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,856,938円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,976,296円
	第171期 2024年12月11日 2025年 1月10日				第177期 2025年 6月11日 2025年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,634,757円		費用控除後の配当等収益額	A	11,312,924円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,020,476円
	収益調整金額	C	2,876,005,060円		収益調整金額	C	2,314,897,350円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,893,639,817円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,331,230,750円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,599,625,314口		当ファンドの期末残存口数	F	3,956,098,277口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,291円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,892円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,996,253円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,780,491円
	第172期 2025年 1月11日 2025年 2月10日				第178期 2025年 7月11日 2025年 8月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,393,210円		費用控除後の配当等収益額	A	9,150,655円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	161,263,148円
	収益調整金額	C	2,744,444,252円		収益調整金額	C	2,205,575,214円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,750,837,462円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,375,989,017円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,432,666,864口		当ファンドの期末残存口数	F	3,773,976,945口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,205円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,295円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,326,668円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,869,884円
	第173期 2025年 2月11日 2025年 3月10日				第179期 2025年 8月13日 2025年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,591,774円		費用控除後の配当等収益額	A	17,946,350円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,709,464,023円		収益調整金額	C	2,080,820,225円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	132,343,931円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,732,055,797円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,231,110,506円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,436,784,047口		当ファンドの期末残存口数	F	3,541,580,248口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,157円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,299円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,367,840円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,707,901円
	第174期 2025年 3月11日 2025年 4月10日				第180期 2025年 9月11日 2025年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,534,590円		費用控除後の配当等収益額	A	3,366,055円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,127,124円
	収益調整金額	C	2,681,086,381円		収益調整金額	C	2,012,005,411円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	119,573,235円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,685,620,971円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,145,071,825円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,425,708,543口		当ファンドの期末残存口数	F	3,410,368,695口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,068円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,289円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,257,085円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,051,843円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年10月11日至 2025年 4月10日	当期自 2025年 4月11日至 2025年10月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 4月10日現在]	当期 [2025年10月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 4月10日現在]	当期 [2025年10月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	95,578,524	16,617,337
合計	95,578,524	16,617,337

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 4月10日現在]	当期 [2025年10月10日現在]
1口当たり純資産額	0.6651円	0.7238円
(1万口当たり純資産額)	(6,651円)	(7,238円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/11-2025/10/10)

開示資料

決算