有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

【提出】: 2022/01/07 9:41
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月10日および10月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 4月13日から令和 3年10月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 4月12日現在]	当期 [令和 3年10月11日現在]
1.	期首元本額	3,919,748,374円	3,314,032,031円
	期中追加設定元本額	1,643,713,107円	1,503,901,941円
	期中一部解約元本額	2,249,429,450円	1,550,737,641円
2.	受益権の総数	3,314,032,031口	3,267,196,331口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年10月13日至令和 3年 4月12日				当期自令和 3年 4月13日至令和 3年10月11日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第121期令和 2年10月13日令和 2年11月10日				第127期令和 3年 4月13日令和 3年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,138,268円		費用控除後の配当等収益額	A	6,363,844円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	29,263,117円
	収益調整金額	C	4,497,108,621円		収益調整金額	C	3,654,827,469円
	分配準備積立金額	D	283,902円		分配準備積立金額	D	251,441,090円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,503,530,791円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,941,895,520円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,826,702,354口		当ファンドの期末残存口数	F	3,367,928,964口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,768円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,704円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	114,801,070円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	67,358,579円
	第122期令和 2年11月11日令和 2年12月10日				第128期令和 3年 5月11日令和 3年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,015,494円		費用控除後の配当等収益額	A	11,150,173円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	225,820,467円
	収益調整金額	C	4,576,614,417円		収益調整金額	C	3,584,371,218円
	分配準備積立金額	D	283,601円		分配準備積立金額	D	187,376,934円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,585,913,512円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,008,718,792円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,990,368,736口		当ファンドの期末残存口数	F	3,277,483,252口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,492円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,231円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	119,711,062円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,549,665円
	第123期令和 2年12月11日令和 3年 1月12日				第129期令和 3年 6月11日令和 3年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,960,667円		費用控除後の配当等収益額	A	10,500,997円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	52,655,823円
	収益調整金額	C	4,333,604,689円		収益調整金額	C	3,620,896,352円
	分配準備積立金額	D	111,969円		分配準備積立金額	D	338,425,875円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,346,677,325円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,022,479,047円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,871,662,861口		当ファンドの期末残存口数	F	3,290,579,548口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,226円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,224円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	77,433,257円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,811,590円
	第124期令和 3年 1月13日令和 3年 2月10日				第130期令和 3年 7月13日令和 3年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,830,012円		費用控除後の配当等収益額	A	11,077,625円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	13,370,868円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,843,986,678円		収益調整金額	C	3,640,720,013円
	分配準備積立金額	D	253,943円		分配準備積立金額	D	323,576,812円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,876,441,501円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,975,374,450円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,485,538,875口		当ファンドの期末残存口数	F	3,296,637,306口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,121円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,058円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,710,777円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,932,746円
	第125期令和 3年 2月11日令和 3年 3月10日				第131期令和 3年 8月11日令和 3年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,632,852円		費用控除後の配当等収益額	A	22,171,962円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,775,743,434円		収益調整金額	C	3,600,638,614円
	分配準備積立金額	D	36,871円		分配準備積立金額	D	254,477,388円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,802,413,157円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,877,287,964円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,455,930,284口		当ファンドの期末残存口数	F	3,250,478,447口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,002円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,928円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,118,605円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,009,568円
	第126期令和 3年 3月11日令和 3年 4月12日				第132期令和 3年 9月11日令和 3年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,793,677円		費用控除後の配当等収益額	A	4,814,913円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	318,726,993円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,580,249,195円		収益調整金額	C	3,645,814,316円
	分配準備積立金額	D	54,073円		分配準備積立金額	D	186,305,372円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,909,823,938円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,836,934,601円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,314,032,031口		当ファンドの期末残存口数	F	3,267,196,331口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,797円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,743円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,280,640円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,343,926円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年10月13日至令和 3年 4月12日	当期自令和 3年 4月13日至令和 3年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 4月12日現在]	当期 [令和 3年10月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 4月12日現在]	当期 [令和 3年10月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	357,338,722	△132,766,661
合計	357,338,722	△132,766,661

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 4月12日現在]	当期 [令和 3年10月11日現在]
1口当たり純資産額	1.4956円	1.4021円
(1万口当たり純資産額)	(14,956円)	(14,021円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

開示資料

決算