有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

【提出】: 2019/01/09 9:34
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 4月10日現在]	当期 [平成30年10月10日現在]
1.	期首元本額	23,788,393円	39,235,417円
	期中追加設定元本額	82,660,311円	275,094,958円
	期中一部解約元本額	67,213,287円	103,162,403円
2.	受益権の総数	39,235,417口	211,167,972口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年10月11日至平成30年 4月10日				当期自平成30年 4月11日至平成30年10月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第85期平成29年10月11日平成29年11月10日				第91期平成30年 4月11日平成30年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,585円		費用控除後の配当等収益額	A	305,478円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,021,326円
	収益調整金額	C	34,137,858円		収益調整金額	C	142,787,714円
	分配準備積立金額	D	4,189,610円		分配準備積立金額	D	367,043円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,402,053円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,481,561円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,308,499口		当ファンドの期末残存口数	F	97,085,311口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	15,797円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,984円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	729,254円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,912,559円
	第86期平成29年11月11日平成29年12月11日				第92期平成30年 5月11日平成30年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	246,454円		費用控除後の配当等収益額	A	733,913円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	38,510,013円		収益調整金額	C	217,222,822円
	分配準備積立金額	D	2,260,105円		分配準備積立金額	D	3,685円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,016,572円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,960,420円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,245,969口		当ファンドの期末残存口数	F	147,605,146口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	15,627円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,766円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	787,379円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,428,154円
	第87期平成29年12月12日平成30年 1月10日				第93期平成30年 6月12日平成30年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	294,227円		費用控除後の配当等収益額	A	656,436円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,694,838円
	収益調整金額	C	46,585,512円		収益調整金額	C	156,959,904円
	分配準備積立金額	D	1,644,686円		分配準備積立金額	D	9,121円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,524,425円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,320,299円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,430,223口		当ファンドの期末残存口数	F	108,471,702口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	15,438円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,779円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	942,906円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,254,151円
	第88期平成30年 1月11日平成30年 2月13日				第94期平成30年 7月11日平成30年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	138,130円		費用控除後の配当等収益額	A	546,432円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	87,777,108円		収益調整金額	C	200,171,899円
	分配準備積立金額	D	935,775円		分配準備積立金額	D	102,409円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,851,013円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,820,740円
	当ファンドの期末残存口数	F	58,578,149口		当ファンドの期末残存口数	F	138,208,381口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	15,167円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,530円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,757,344円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,146,251円
	第89期平成30年 2月14日平成30年 3月12日				第95期平成30年 8月11日平成30年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	340,481円		費用控除後の配当等収益額	A	1,362,321円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	90,133,168円		収益調整金額	C	243,303,164円
	分配準備積立金額	D	1,226円		分配準備積立金額	D	12,104円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,474,875円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,677,589円
	当ファンドの期末残存口数	F	60,609,195口		当ファンドの期末残存口数	F	170,736,124口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,927円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,330円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,818,275円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,122,083円
	第90期平成30年 3月13日平成30年 4月10日				第96期平成30年 9月11日平成30年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	157,579円		費用控除後の配当等収益額	A	652,103円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,419,156円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,683,965円
	収益調整金額	C	57,407,415円		収益調整金額	C	296,323,844円
	分配準備積立金額	D	1,332円		分配準備積立金額	D	8,370円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,985,482円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	298,668,282円
	当ファンドの期末残存口数	F	39,235,417口		当ファンドの期末残存口数	F	211,167,972口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	15,033円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,143円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,177,062円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,335,039円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年10月11日至平成30年 4月10日	当期自平成30年 4月11日至平成30年10月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月10日現在]	当期 [平成30年10月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月10日現在]	当期 [平成30年10月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,417,725	6,263,999
合計	2,417,725	6,263,999

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 4月10日現在]	当期 [平成30年10月10日現在]
1口当たり純資産額	2.0660円	1.9866円
(1万口当たり純資産額)	(20,660円)	(19,866円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

開示資料

決算