有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

【提出】: 2021/01/08 9:00
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月10日および10月10日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 4月11日から令和 2年10月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 4月10日現在]	当期 [令和 2年10月12日現在]
1.	期首元本額	2,516,337,564円	2,958,048,715円
	期中追加設定元本額	4,464,356,210円	2,096,383,103円
	期中一部解約元本額	4,022,645,059円	1,134,683,444円
2.	受益権の総数	2,958,048,715口	3,919,748,374口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年10月11日至令和 2年 4月10日				当期自令和 2年 4月11日至令和 2年10月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第109期令和 1年10月11日令和 1年11月11日				第115期令和 2年 4月11日令和 2年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,140,551円		費用控除後の配当等収益額	A	9,046,373円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,386,997,462円		収益調整金額	C	4,145,339,611円
	分配準備積立金額	D	198,405,999円		分配準備積立金額	D	244,145円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,590,544,012円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,154,630,129円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,135,127,835口		当ファンドの期末残存口数	F	3,122,361,945口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,642円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,306円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	94,053,835円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	93,670,858円
	第110期令和 1年11月12日令和 1年12月10日				第116期令和 2年 5月12日令和 2年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,656,346円		費用控除後の配当等収益額	A	13,826,854円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,090,463,183円		収益調整金額	C	4,409,528,225円
	分配準備積立金額	D	79,893,659円		分配準備積立金額	D	226,904円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,183,013,188円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,423,581,983円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,601,000,900口		当ファンドの期末残存口数	F	3,389,882,408口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,393円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,049円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,030,027円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	101,696,472円
	第111期令和 1年12月11日令和 2年 1月10日				第117期令和 2年 6月11日令和 2年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,771,490円		費用控除後の配当等収益額	A	8,928,465円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,114,170,846円		収益調整金額	C	4,452,589,030円
	分配準備積立金額	D	3,614円		分配準備積立金額	D	145,657円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,133,945,950円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,461,663,152円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,626,539,458口		当ファンドの期末残存口数	F	3,491,873,629口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,156円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,777円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,796,183円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	104,756,208円
	第112期令和 2年 1月11日令和 2年 2月10日				第118期令和 2年 7月11日令和 2年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,466,455円		費用控除後の配当等収益額	A	19,115,523円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	51,723,604円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,186,559,687円		収益調整金額	C	4,440,720,252円
	分配準備積立金額	D	171,298円		分配準備積立金額	D	328,967円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,257,921,044円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,460,164,742円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,741,689,139口		当ファンドの期末残存口数	F	3,558,580,277口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,052円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,533円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	112,250,674円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	106,757,408円
	第113期令和 2年 2月11日令和 2年 3月10日				第119期令和 2年 8月12日令和 2年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,656,233円		費用控除後の配当等収益額	A	29,481,576円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,351,488,927円		収益調整金額	C	4,472,799,500円
	分配準備積立金額	D	200,330円		分配準備積立金額	D	214,554円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,379,345,490円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,502,495,630円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,162,814,433口		当ファンドの期末残存口数	F	3,655,143,591口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,846円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,318円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	94,884,432円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	109,654,307円
	第114期令和 2年 3月11日令和 2年 4月10日				第120期令和 2年 9月11日令和 2年10月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,048,662円		費用控除後の配当等収益額	A	11,617,416円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,008,225,863円		収益調整金額	C	4,711,390,468円
	分配準備積立金額	D	18,860円		分配準備積立金額	D	85,217円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,015,293,385円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,723,093,101円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,958,048,715口		当ファンドの期末残存口数	F	3,919,748,374口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,574円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,049円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	88,741,461円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	117,592,451円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年10月11日至令和 2年 4月10日	当期自令和 2年 4月11日至令和 2年10月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 4月10日現在]	当期 [令和 2年10月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 4月10日現在]	当期 [令和 2年10月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△810,042,136	43,285,424
合計	△810,042,136	43,285,424

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 4月10日現在]	当期 [令和 2年10月12日現在]
1口当たり純資産額	1.3985円	1.3881円
(1万口当たり純資産額)	(13,985円)	(13,881円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

開示資料

決算