有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/11-2023/10/10)

【提出】: 2024/01/09 10:03
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 4月10日現在]	当期 [2023年10月10日現在]
1.	期首元本額	4,244,095,493円	5,024,634,577円
	期中追加設定元本額	3,033,821,829円	5,699,539,244円
	期中一部解約元本額	2,253,282,745円	4,358,649,512円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	242,264,839円	668,840,481円
3.	受益権の総数	5,024,634,577口	6,365,524,309口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年10月12日至 2023年 4月10日				当期自 2023年 4月11日至 2023年10月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第145期 2022年10月12日 2022年11月10日				第151期 2023年 4月11日 2023年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,819,574円		費用控除後の配当等収益額	A	10,579,779円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,083,259,866円		収益調整金額	C	4,608,326,453円
	分配準備積立金額	D	30,001円		分配準備積立金額	D	141,095円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,091,109,441円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,619,047,327円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,291,255,304口		当ファンドの期末残存口数	F	5,439,954,351口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,533円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,490円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	85,825,106円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,799,087円
	第146期 2022年11月11日 2022年12月12日				第152期 2023年 5月11日 2023年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,275,937円		費用控除後の配当等収益額	A	11,790,989円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,274,050,537円		収益調整金額	C	5,957,257,362円
	分配準備積立金額	D	121,476円		分配準備積立金額	D	350,174円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,281,447,950円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,969,398,525円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,579,031,502口		当ファンドの期末残存口数	F	7,182,242,997口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,350円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,311円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	91,580,630円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	107,733,644円
	第147期 2022年12月13日 2023年 1月10日				第153期 2023年 6月13日 2023年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,626,065円		費用控除後の配当等収益額	A	13,611,666円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,218,663,086円		収益調整金額	C	5,679,488,867円
	分配準備積立金額	D	66,154円		分配準備積立金額	D	548,528円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,229,355,305円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,693,649,061円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,610,079,757口		当ファンドの期末残存口数	F	6,958,084,778口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,174円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,182円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	92,201,595円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	104,371,271円
	第148期 2023年 1月11日 2023年 2月10日				第154期 2023年 7月11日 2023年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,729,791円		費用控除後の配当等収益額	A	18,690,408円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,219,836,633円		収益調整金額	C	5,468,603,236円
	分配準備積立金額	D	81,513円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,231,647,937円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,487,293,644円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,701,568,623口		当ファンドの期末残存口数	F	6,807,015,530口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,000円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,061円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	94,031,372円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	102,105,232円
	第149期 2023年 2月11日 2023年 3月10日				第155期 2023年 8月11日 2023年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,003,192円		費用控除後の配当等収益額	A	40,888,705円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,203,342,720円		収益調整金額	C	5,423,516,318円
	分配準備積立金額	D	52,790円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,232,398,702円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,464,405,023円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,774,789,730口		当ファンドの期末残存口数	F	6,854,145,734口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,864円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,972円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,495,794円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	102,812,186円
	第150期 2023年 3月11日 2023年 4月10日				第156期 2023年 9月12日 2023年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,786,295円		費用控除後の配当等収益額	A	1,708,699円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,353,369,972円		収益調整金額	C	4,979,582,747円
	分配準備積立金額	D	380,204円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,356,536,471円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,981,291,446円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,024,634,577口		当ファンドの期末残存口数	F	6,365,524,309口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,670円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,825円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	100,492,691円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,482,864円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年10月12日至 2023年 4月10日	当期自 2023年 4月11日至 2023年10月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 4月10日現在]	当期 [2023年10月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 4月10日現在]	当期 [2023年10月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△28,629,889	△105,769,730
合計	△28,629,889	△105,769,730

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 4月10日現在]	当期 [2023年10月10日現在]
1口当たり純資産額	0.9518円	0.8949円
(1万口当たり純資産額)	(9,518円)	(8,949円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/11-2023/10/10)

開示資料

決算