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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

【提出】: 2022/07/08 9:24
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月10日および10月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年10月12日から令和 4年 4月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年10月11日現在]	当期 [令和 4年 4月11日現在]
1.	期首元本額	3,314,032,031円	3,267,196,331円
	期中追加設定元本額	1,503,901,941円	1,266,139,485円
	期中一部解約元本額	1,550,737,641円	1,129,658,716円
2.	受益権の総数	3,267,196,331口	3,403,677,100口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 4月13日至令和 3年10月11日				当期自令和 3年10月12日至令和 4年 4月11日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第127期令和 3年 4月13日令和 3年 5月10日				第133期令和 3年10月12日令和 3年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,363,844円		費用控除後の配当等収益額	A	5,013,294円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	29,263,117円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,654,827,469円		収益調整金額	C	3,632,124,568円
	分配準備積立金額	D	251,441,090円		分配準備積立金額	D	121,483,790円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,941,895,520円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,758,621,652円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,367,928,964口		当ファンドの期末残存口数	F	3,251,547,182口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,704円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,559円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	67,358,579円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,030,943円
	第128期令和 3年 5月11日令和 3年 6月10日				第134期令和 3年11月11日令和 3年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,150,173円		費用控除後の配当等収益額	A	9,023,062円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	225,820,467円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,584,371,218円		収益調整金額	C	3,564,030,808円
	分配準備積立金額	D	187,376,934円		分配準備積立金額	D	52,178,168円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,008,718,792円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,625,232,038円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,277,483,252口		当ファンドの期末残存口数	F	3,183,273,788口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,231円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,388円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,549,665円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,665,475円
	第129期令和 3年 6月11日令和 3年 7月12日				第135期令和 3年12月11日令和 4年 1月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,500,997円		費用控除後の配当等収益額	A	6,636,197円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	52,655,823円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,620,896,352円		収益調整金額	C	3,406,781,838円
	分配準備積立金額	D	338,425,875円		分配準備積立金額	D	75,750円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,022,479,047円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,413,493,785円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,290,579,548口		当ファンドの期末残存口数	F	3,044,793,375口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,224円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,210円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,811,590円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,895,867円
	第130期令和 3年 7月13日令和 3年 8月10日				第136期令和 4年 1月12日令和 4年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,077,625円		費用控除後の配当等収益額	A	10,781,002円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,640,720,013円		収益調整金額	C	3,560,072,209円
	分配準備積立金額	D	323,576,812円		分配準備積立金額	D	13,106円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,975,374,450円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,570,866,317円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,296,637,306口		当ファンドの期末残存口数	F	3,232,459,398口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,058円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,046円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,932,746円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,649,187円
	第131期令和 3年 8月11日令和 3年 9月10日				第137期令和 4年 2月11日令和 4年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,171,962円		費用控除後の配当等収益額	A	21,803,867円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,600,638,614円		収益調整金額	C	3,570,610,148円
	分配準備積立金額	D	254,477,388円		分配準備積立金額	D	123,536円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,877,287,964円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,592,537,551円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,250,478,447口		当ファンドの期末残存口数	F	3,291,487,020口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,928円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,914円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,009,568円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,829,740円
	第132期令和 3年 9月11日令和 3年10月11日				第138期令和 4年 3月11日令和 4年 4月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,814,913円		費用控除後の配当等収益額	A	7,064,529円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,645,814,316円		収益調整金額	C	3,646,953,393円
	分配準備積立金額	D	186,305,372円		分配準備積立金額	D	197,674円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,836,934,601円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,654,215,596円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,267,196,331口		当ファンドの期末残存口数	F	3,403,677,100口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,743円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,736円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,343,926円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	68,073,542円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 4月13日至令和 3年10月11日	当期自令和 3年10月12日至令和 4年 4月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年10月11日現在]	当期 [令和 4年 4月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年10月11日現在]	当期 [令和 4年 4月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△132,766,661	211,100,896
合計	△132,766,661	211,100,896

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年10月11日現在]	当期 [令和 4年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	1.4021円	1.2507円
(1万口当たり純資産額)	(14,021円)	(12,507円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

開示資料

決算