有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

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【提出】: 2020/07/09 9:08
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年10月10日現在]	当期 [令和 2年 4月10日現在]
1.	期首元本額	557,109,729円	2,516,337,564円
	期中追加設定元本額	2,997,726,602円	4,464,356,210円
	期中一部解約元本額	1,038,498,767円	4,022,645,059円
2.	受益権の総数	2,516,337,564口	2,958,048,715口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 4月11日至令和 1年10月10日				当期自令和 1年10月11日至令和 2年 4月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第103期平成31年 4月11日令和 1年 5月10日				第109期令和 1年10月11日令和 1年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,158,034円		費用控除後の配当等収益額	A	5,140,551円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,451,974円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	794,499,076円		収益調整金額	C	4,386,997,462円
	分配準備積立金額	D	52,242円		分配準備積立金額	D	198,405,999円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	807,161,326円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,590,544,012円
	当ファンドの期末残存口数	F	594,449,727口		当ファンドの期末残存口数	F	3,135,127,835口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,578円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,642円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,833,491円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	94,053,835円
	第104期令和 1年 5月11日令和 1年 6月10日				第110期令和 1年11月12日令和 1年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,177,129円		費用控除後の配当等収益額	A	12,656,346円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	15,518,419円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	879,729,841円		収益調整金額	C	5,090,463,183円
	分配準備積立金額	D	438円		分配準備積立金額	D	79,893,659円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	898,425,827円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,183,013,188円
	当ファンドの期末残存口数	F	662,260,547口		当ファンドの期末残存口数	F	3,601,000,900口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,566円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,393円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,867,816円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,030,027円
	第105期令和 1年 6月11日令和 1年 7月10日				第111期令和 1年12月11日令和 2年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,618,431円		費用控除後の配当等収益額	A	19,771,490円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	52,452,390円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,355,328,211円		収益調整金額	C	5,114,170,846円
	分配準備積立金額	D	18,394円		分配準備積立金額	D	3,614円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,413,417,426円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,133,945,950円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,020,875,540口		当ファンドの期末残存口数	F	3,626,539,458口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,845円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,156円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,626,266円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,796,183円
	第106期令和 1年 7月11日令和 1年 8月13日				第112期令和 2年 1月11日令和 2年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,594,024円		費用控除後の配当等収益額	A	19,466,455円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	47,193,076円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	51,723,604円
	収益調整金額	C	1,909,399,061円		収益調整金額	C	5,186,559,687円
	分配準備積立金額	D	23,460,882円		分配準備積立金額	D	171,298円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,985,647,043円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,257,921,044円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,425,773,795口		当ファンドの期末残存口数	F	3,741,689,139口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,926円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,052円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,773,213円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	112,250,674円
	第107期令和 1年 8月14日令和 1年 9月10日				第113期令和 2年 2月11日令和 2年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,223,971円		費用控除後の配当等収益額	A	27,656,233円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	127,620,115円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,659,209,730円		収益調整金額	C	4,351,488,927円
	分配準備積立金額	D	28,891,024円		分配準備積立金額	D	200,330円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,832,944,840円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,379,345,490円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,969,133,606口		当ファンドの期末残存口数	F	3,162,814,433口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,386円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,846円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,074,008円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	94,884,432円
	第108期令和 1年 9月11日令和 1年10月10日				第114期令和 2年 3月11日令和 2年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,107,956円		費用控除後の配当等収益額	A	7,048,662円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	198,950,369円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,454,129,031円		収益調整金額	C	4,008,225,863円
	分配準備積立金額	D	92,751,484円		分配準備積立金額	D	18,860円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,753,938,840円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,015,293,385円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,516,337,564口		当ファンドの期末残存口数	F	2,958,048,715口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,918円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,574円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	75,490,126円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	88,741,461円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 4月11日至令和 1年10月10日	当期自令和 1年10月11日至令和 2年 4月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月10日現在]	当期 [令和 2年 4月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年10月10日現在]	当期 [令和 2年 4月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	220,974,479	△810,042,136
合計	220,974,479	△810,042,136

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年10月10日現在]	当期 [令和 2年 4月10日現在]
1口当たり純資産額	2.1368円	1.3985円
(1万口当たり純資産額)	(21,368円)	(13,985円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

開示資料

決算