有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/12-2023/04/10)

【提出】: 2023/07/07 9:16
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月10日および10月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2022年10月12日から2023年 4月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月10日現在]
1.	期首元本額	3,403,677,100円	4,244,095,493円
	期中追加設定元本額	2,445,221,977円	3,033,821,829円
	期中一部解約元本額	1,604,803,584円	2,253,282,745円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	242,264,839円
3.	受益権の総数	4,244,095,493口	5,024,634,577口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 4月12日至 2022年10月11日				当期自 2022年10月12日至 2023年 4月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第139期 2022年 4月12日 2022年 5月10日				第145期 2022年10月12日 2022年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,642,893円		費用控除後の配当等収益額	A	7,819,574円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,804,685,060円		収益調整金額	C	4,083,259,866円
	分配準備積立金額	D	111,153円		分配準備積立金額	D	30,001円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,808,439,106円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,091,109,441円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,610,962,927口		当ファンドの期末残存口数	F	4,291,255,304口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,546円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,533円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	72,219,258円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	85,825,106円
	第140期 2022年 5月11日 2022年 6月10日				第146期 2022年11月11日 2022年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,080,176円		費用控除後の配当等収益額	A	7,275,937円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,915,004,605円		収益調整金額	C	4,274,050,537円
	分配準備積立金額	D	133,613円		分配準備積立金額	D	121,476円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,925,218,394円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,281,447,950円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,783,350,556口		当ファンドの期末残存口数	F	4,579,031,502口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,374円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,350円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	75,667,011円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	91,580,630円
	第141期 2022年 6月11日 2022年 7月11日				第147期 2022年12月13日 2023年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,193,459円		費用控除後の配当等収益額	A	10,626,065円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,002,191,498円		収益調整金額	C	4,218,663,086円
	分配準備積立金額	D	356,834円		分配準備積立金額	D	66,154円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,012,741,791円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,229,355,305円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,933,094,840口		当ファンドの期末残存口数	F	4,610,079,757口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,202円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,174円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,661,896円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	92,201,595円
	第142期 2022年 7月12日 2022年 8月10日				第148期 2023年 1月11日 2023年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,646,776円		費用控除後の配当等収益額	A	11,729,791円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,938,409,369円		収益調整金額	C	4,219,836,633円
	分配準備積立金額	D	305,475円		分配準備積立金額	D	81,513円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,951,361,620円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,231,647,937円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,937,419,402口		当ファンドの期末残存口数	F	4,701,568,623口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,035円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,000円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,748,388円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	94,031,372円
	第143期 2022年 8月11日 2022年 9月12日				第149期 2023年 2月11日 2023年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,095,691円		費用控除後の配当等収益額	A	29,003,192円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,071,471,044円		収益調整金額	C	4,203,342,720円
	分配準備積立金額	D	336,642円		分配準備積立金額	D	52,790円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,098,903,377円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,232,398,702円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,138,928,116口		当ファンドの期末残存口数	F	4,774,789,730口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,903円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,864円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	82,778,562円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,495,794円
	第144期 2022年 9月13日 2022年10月11日				第150期 2023年 3月11日 2023年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,908,340円		費用控除後の配当等収益額	A	2,786,295円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,119,093,351円		収益調整金額	C	4,353,369,972円
	分配準備積立金額	D	98,119円		分配準備積立金額	D	380,204円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,122,099,810円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,356,536,471円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,244,095,493口		当ファンドの期末残存口数	F	5,024,634,577口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,712円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,670円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	84,881,909円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	100,492,691円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 4月12日至 2022年10月11日	当期自 2022年10月12日至 2023年 4月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△207,775,770	△28,629,889
合計	△207,775,770	△28,629,889

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月10日現在]
1口当たり純資産額	1.1119円	0.9518円
(1万口当たり純資産額)	(11,119円)	(9,518円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/12-2023/04/10)

開示資料

決算