有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/12-2022/10/11)

【提出】: 2023/01/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月10日および10月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 4月12日から令和 4年10月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 4月11日現在]	当期 [令和 4年10月11日現在]
1.	期首元本額	3,267,196,331円	3,403,677,100円
	期中追加設定元本額	1,266,139,485円	2,445,221,977円
	期中一部解約元本額	1,129,658,716円	1,604,803,584円
2.	受益権の総数	3,403,677,100口	4,244,095,493口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年10月12日至令和 4年 4月11日				当期自令和 4年 4月12日至令和 4年10月11日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第133期令和 3年10月12日令和 3年11月10日				第139期令和 4年 4月12日令和 4年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,013,294円		費用控除後の配当等収益額	A	3,642,893円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,632,124,568円		収益調整金額	C	3,804,685,060円
	分配準備積立金額	D	121,483,790円		分配準備積立金額	D	111,153円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,758,621,652円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,808,439,106円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,251,547,182口		当ファンドの期末残存口数	F	3,610,962,927口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,559円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,546円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,030,943円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	72,219,258円
	第134期令和 3年11月11日令和 3年12月10日				第140期令和 4年 5月11日令和 4年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,023,062円		費用控除後の配当等収益額	A	10,080,176円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,564,030,808円		収益調整金額	C	3,915,004,605円
	分配準備積立金額	D	52,178,168円		分配準備積立金額	D	133,613円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,625,232,038円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,925,218,394円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,183,273,788口		当ファンドの期末残存口数	F	3,783,350,556口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,388円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,374円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,665,475円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	75,667,011円
	第135期令和 3年12月11日令和 4年 1月11日				第141期令和 4年 6月11日令和 4年 7月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,636,197円		費用控除後の配当等収益額	A	10,193,459円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,406,781,838円		収益調整金額	C	4,002,191,498円
	分配準備積立金額	D	75,750円		分配準備積立金額	D	356,834円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,413,493,785円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,012,741,791円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,044,793,375口		当ファンドの期末残存口数	F	3,933,094,840口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,210円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,202円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,895,867円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,661,896円
	第136期令和 4年 1月12日令和 4年 2月10日				第142期令和 4年 7月12日令和 4年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,781,002円		費用控除後の配当等収益額	A	12,646,776円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,560,072,209円		収益調整金額	C	3,938,409,369円
	分配準備積立金額	D	13,106円		分配準備積立金額	D	305,475円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,570,866,317円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,951,361,620円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,232,459,398口		当ファンドの期末残存口数	F	3,937,419,402口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,046円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,035円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,649,187円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,748,388円
	第137期令和 4年 2月11日令和 4年 3月10日				第143期令和 4年 8月11日令和 4年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,803,867円		費用控除後の配当等収益額	A	27,095,691円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,570,610,148円		収益調整金額	C	4,071,471,044円
	分配準備積立金額	D	123,536円		分配準備積立金額	D	336,642円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,592,537,551円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,098,903,377円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,291,487,020口		当ファンドの期末残存口数	F	4,138,928,116口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,914円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,903円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,829,740円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	82,778,562円
	第138期令和 4年 3月11日令和 4年 4月11日				第144期令和 4年 9月13日令和 4年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,064,529円		費用控除後の配当等収益額	A	2,908,340円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,646,953,393円		収益調整金額	C	4,119,093,351円
	分配準備積立金額	D	197,674円		分配準備積立金額	D	98,119円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,654,215,596円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,122,099,810円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,403,677,100口		当ファンドの期末残存口数	F	4,244,095,493口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,736円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,712円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	68,073,542円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	84,881,909円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年10月12日至令和 4年 4月11日	当期自令和 4年 4月12日至令和 4年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 4月11日現在]	当期 [令和 4年10月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 4月11日現在]	当期 [令和 4年10月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	211,100,896	△207,775,770
合計	211,100,896	△207,775,770

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 4月11日現在]	当期 [令和 4年10月11日現在]
1口当たり純資産額	1.2507円	1.1119円
(1万口当たり純資産額)	(12,507円)	(11,119円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/12-2022/10/11)

開示資料

決算