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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/11-2024/04/10)

【提出】: 2024/07/09 10:09
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年10月10日現在]	当期 [2024年 4月10日現在]
1.	期首元本額	5,024,634,577円	6,365,524,309円
	期中追加設定元本額	5,699,539,244円	4,163,149,704円
	期中一部解約元本額	4,358,649,512円	4,635,291,667円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	668,840,481円	1,191,107,255円
3.	受益権の総数	6,365,524,309口	5,893,382,346口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 4月11日至 2023年10月10日				当期自 2023年10月11日至 2024年 4月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第151期 2023年 4月11日 2023年 5月10日				第157期 2023年10月11日 2023年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,579,779円		費用控除後の配当等収益額	A	9,923,661円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,608,326,453円		収益調整金額	C	4,919,662,815円
	分配準備積立金額	D	141,095円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,619,047,327円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,929,586,476円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,439,954,351口		当ファンドの期末残存口数	F	6,409,166,454口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,490円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,691円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,799,087円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,137,496円
	第152期 2023年 5月11日 2023年 6月12日				第158期 2023年11月11日 2023年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,790,989円		費用控除後の配当等収益額	A	12,573,366円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,957,257,362円		収益調整金額	C	4,821,614,433円
	分配準備積立金額	D	350,174円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,969,398,525円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,834,187,799円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,182,242,997口		当ファンドの期末残存口数	F	6,393,039,573口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,311円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,561円
	1万口当たり分配金額	H	150円		1万口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	107,733,644円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,895,593円
	第153期 2023年 6月13日 2023年 7月10日				第159期 2023年12月12日 2024年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,611,666円		費用控除後の配当等収益額	A	16,597,759円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,679,488,867円		収益調整金額	C	4,912,450,232円
	分配準備積立金額	D	548,528円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,693,649,061円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,929,047,991円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,958,084,778口		当ファンドの期末残存口数	F	6,627,054,777口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,182円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,437円
	1万口当たり分配金額	H	150円		1万口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	104,371,271円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,405,821円
	第154期 2023年 7月11日 2023年 8月10日				第160期 2024年 1月11日 2024年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,690,408円		費用控除後の配当等収益額	A	8,381,971円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,468,603,236円		収益調整金額	C	4,557,158,844円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,487,293,644円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,565,540,815円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,807,015,530口		当ファンドの期末残存口数	F	6,252,037,115口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,061円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,302円
	1万口当たり分配金額	H	150円		1万口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	102,105,232円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	93,780,556円
	第155期 2023年 8月11日 2023年 9月11日				第161期 2024年 2月14日 2024年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,888,705円		費用控除後の配当等収益額	A	32,648,046円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,423,516,318円		収益調整金額	C	4,344,449,455円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,464,405,023円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,377,097,501円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,854,145,734口		当ファンドの期末残存口数	F	6,071,481,511口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,972円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,209円
	1万口当たり分配金額	H	150円		1万口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	102,812,186円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	91,072,222円
	第156期 2023年 9月12日 2023年10月10日				第162期 2024年 3月12日 2024年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,708,699円		費用控除後の配当等収益額	A	5,931,369円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,979,582,747円		収益調整金額	C	4,160,500,862円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,981,291,446円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,166,432,231円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,365,524,309口		当ファンドの期末残存口数	F	5,893,382,346口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,825円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,069円
	1万口当たり分配金額	H	150円		1万口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,482,864円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	88,400,735円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 4月11日至 2023年10月10日	当期自 2023年10月11日至 2024年 4月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年10月10日現在]	当期 [2024年 4月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年10月10日現在]	当期 [2024年 4月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△105,769,730	259,823,181
合計	△105,769,730	259,823,181

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年10月10日現在]	当期 [2024年 4月10日現在]
1口当たり純資産額	0.8949円	0.7979円
(1万口当たり純資産額)	(8,949円)	(7,979円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/11-2024/04/10)

開示資料

決算