有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月18日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成29年12月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 56,484,271 |
| 投資信託受益証券 | 1,476,088,560 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 1,532,582,831 |
| 資産合計 | 1,532,582,831 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 30,661,440 |
| 未払収益分配金 | 1,509,596 |
| 未払受託者報酬 | 34,390 |
| 未払委託者報酬 | 1,432,841 |
| 未払利息 | 60 |
| その他未払費用 | 2,284 |
| 流動負債合計 | 33,640,611 |
| 負債合計 | 33,640,611 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,509,596,288 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,654,068 |
| (分配準備積立金) | 10,325,409 |
| 元本等合計 | 1,498,942,220 |
| 純資産合計 | 1,498,942,220 |
| 負債純資産合計 | 1,532,582,831 |
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