有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/19-2025/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 6月18日現在) | 当期 (2025年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,598,927 | 8,839,555 |
| 投資信託受益証券 | 748,322,496 | 673,482,744 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,043 |
| 未収入金 | - | 2,531,232 |
| 未収利息 | 248 | 118 |
| 流動資産合計 | 766,931,690 | 684,863,692 |
| 資産合計 | 766,931,690 | 684,863,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,047,936 | 932,091 |
| 未払解約金 | 12,462,440 | 2,372,003 |
| 未払受託者報酬 | 20,720 | 18,731 |
| 未払委託者報酬 | 863,378 | 780,475 |
| その他未払費用 | 1,373 | 1,860 |
| 流動負債合計 | 14,395,847 | 4,105,160 |
| 負債合計 | 14,395,847 | 4,105,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,047,936,277 | 932,091,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △295,400,434 | △251,333,250 |
| (分配準備積立金) | 50,818,382 | 43,183,278 |
| 元本等合計 | 752,535,843 | 680,758,532 |
| 純資産合計 | 752,535,843 | 680,758,532 |
| 負債純資産合計 | 766,931,690 | 684,863,692 |
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