有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/19-2024/06/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年12月18日現在) | 当期 (2024年 6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,690,107 | 12,590,282 |
| 投資信託受益証券 | 1,225,991,448 | 1,069,915,398 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,989 |
| 未収入金 | - | 155,043 |
| 未収利息 | - | 28 |
| 流動資産合計 | 1,244,691,543 | 1,082,670,740 |
| 資産合計 | 1,244,691,543 | 1,082,670,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,616,080 | 1,452,277 |
| 未払解約金 | 1,385,337 | 1,075,875 |
| 未払受託者報酬 | 31,014 | 28,363 |
| 未払委託者報酬 | 1,292,229 | 1,181,775 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 2,059 | 1,879 |
| 流動負債合計 | 4,326,727 | 3,740,169 |
| 負債合計 | 4,326,727 | 3,740,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,616,080,225 | 1,452,277,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △375,715,409 | △373,346,744 |
| (分配準備積立金) | 88,586,934 | 77,325,997 |
| 元本等合計 | 1,240,364,816 | 1,078,930,571 |
| 純資産合計 | 1,240,364,816 | 1,078,930,571 |
| 負債純資産合計 | 1,244,691,543 | 1,082,670,740 |
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