有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年12月20日現在) | 当期 (2022年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,880,190 | 18,870,206 |
| 投資信託受益証券 | 1,424,783,200 | 1,136,351,983 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,991 |
| 未収入金 | - | 3,408,832 |
| 流動資産合計 | 1,456,673,381 | 1,158,641,012 |
| 資産合計 | 1,456,673,381 | 1,158,641,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,470,315 | 1,374,910 |
| 未払解約金 | 15,812,607 | 4,466,642 |
| 未払受託者報酬 | 42,293 | 36,304 |
| 未払委託者報酬 | 1,762,111 | 1,512,648 |
| 未払利息 | 21 | 10 |
| その他未払費用 | 2,809 | 2,408 |
| 流動負債合計 | 19,090,156 | 7,392,922 |
| 負債合計 | 19,090,156 | 7,392,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,470,315,878 | 1,374,910,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,732,653 | △223,662,378 |
| (分配準備積立金) | 100,083,796 | 91,361,322 |
| 元本等合計 | 1,437,583,225 | 1,151,248,090 |
| 純資産合計 | 1,437,583,225 | 1,151,248,090 |
| 負債純資産合計 | 1,456,673,381 | 1,158,641,012 |
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