有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 6月18日現在) | 当期 (2019年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,777,501 | 35,491,678 |
| 投資信託受益証券 | 1,596,646,884 | 1,454,040,744 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,996 |
| 流動資産合計 | 1,629,434,382 | 1,489,542,418 |
| 資産合計 | 1,629,434,382 | 1,489,542,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,489,996 | - |
| 未払収益分配金 | 1,662,905 | 1,508,800 |
| 未払解約金 | - | 15,593,269 |
| 未払受託者報酬 | 41,759 | 40,756 |
| 未払委託者報酬 | 1,739,934 | 1,698,063 |
| 未払利息 | 58 | 56 |
| その他未払費用 | 2,773 | 2,708 |
| 流動負債合計 | 14,937,425 | 18,843,652 |
| 負債合計 | 14,937,425 | 18,843,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,662,905,298 | 1,508,800,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,408,341 | △38,101,747 |
| (分配準備積立金) | 82,015,860 | 83,194,015 |
| 元本等合計 | 1,614,496,957 | 1,470,698,766 |
| 純資産合計 | 1,614,496,957 | 1,470,698,766 |
| 負債純資産合計 | 1,629,434,382 | 1,489,542,418 |
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