有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 6月18日現在) | 当期 (2021年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,317,786 | 31,880,190 |
| 投資信託受益証券 | 1,495,119,360 | 1,424,783,200 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,991 |
| 流動資産合計 | 1,511,447,139 | 1,456,673,381 |
| 資産合計 | 1,511,447,139 | 1,456,673,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,532,279 | 1,470,315 |
| 未払解約金 | - | 15,812,607 |
| 未払受託者報酬 | 42,160 | 42,293 |
| 未払委託者報酬 | 1,756,719 | 1,762,111 |
| 未払利息 | 13 | 21 |
| その他未払費用 | 2,798 | 2,809 |
| 流動負債合計 | 3,333,969 | 19,090,156 |
| 負債合計 | 3,333,969 | 19,090,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,532,279,522 | 1,470,315,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,166,352 | △32,732,653 |
| (分配準備積立金) | 104,820,960 | 100,083,796 |
| 元本等合計 | 1,508,113,170 | 1,437,583,225 |
| 純資産合計 | 1,508,113,170 | 1,437,583,225 |
| 負債純資産合計 | 1,511,447,139 | 1,456,673,381 |
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