有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/19-2025/06/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年12月18日現在) | 当期 (2025年 6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,380,073 | 18,598,927 |
| 投資信託受益証券 | 918,869,760 | 748,322,496 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 10,019 |
| 未収入金 | 3,041,578 | - |
| 未収利息 | 35 | 248 |
| 流動資産合計 | 927,301,444 | 766,931,690 |
| 資産合計 | 927,301,444 | 766,931,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,263,435 | 1,047,936 |
| 未払解約金 | 3,032,635 | 12,462,440 |
| 未払受託者報酬 | 25,324 | 20,720 |
| 未払委託者報酬 | 1,055,123 | 863,378 |
| その他未払費用 | 1,677 | 1,373 |
| 流動負債合計 | 5,378,194 | 14,395,847 |
| 負債合計 | 5,378,194 | 14,395,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,263,435,605 | 1,047,936,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △341,512,355 | △295,400,434 |
| (分配準備積立金) | 64,788,350 | 50,818,382 |
| 元本等合計 | 921,923,250 | 752,535,843 |
| 純資産合計 | 921,923,250 | 752,535,843 |
| 負債純資産合計 | 927,301,444 | 766,931,690 |
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