有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/21-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 6月20日現在) | 当期 (2022年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,870,206 | 28,217,846 |
| 投資信託受益証券 | 1,136,351,983 | 1,207,353,620 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,990 |
| 未収入金 | 3,408,832 | - |
| 流動資産合計 | 1,158,641,012 | 1,235,581,456 |
| 資産合計 | 1,158,641,012 | 1,235,581,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,261,850 |
| 未払収益分配金 | 1,374,910 | 1,520,075 |
| 未払解約金 | 4,466,642 | - |
| 未払受託者報酬 | 36,304 | 33,190 |
| 未払委託者報酬 | 1,512,648 | 1,382,916 |
| 未払利息 | 10 | 44 |
| その他未払費用 | 2,408 | 2,203 |
| 流動負債合計 | 7,392,922 | 6,200,278 |
| 負債合計 | 7,392,922 | 6,200,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,374,910,468 | 1,520,075,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △223,662,378 | △290,694,817 |
| (分配準備積立金) | 91,361,322 | 93,638,784 |
| 元本等合計 | 1,151,248,090 | 1,229,381,178 |
| 純資産合計 | 1,151,248,090 | 1,229,381,178 |
| 負債純資産合計 | 1,158,641,012 | 1,235,581,456 |
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