有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年12月18日現在) | 当期 (2019年 6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,895,635 | 32,777,501 |
| 投資信託受益証券 | 1,558,954,182 | 1,596,646,884 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 流動資産合計 | 1,578,859,815 | 1,629,434,382 |
| 資産合計 | 1,578,859,815 | 1,629,434,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 11,489,996 |
| 未払収益分配金 | 1,675,350 | 1,662,905 |
| 未払受託者報酬 | 40,639 | 41,759 |
| 未払委託者報酬 | 1,693,317 | 1,739,934 |
| 未払利息 | 37 | 58 |
| その他未払費用 | 2,699 | 2,773 |
| 流動負債合計 | 3,412,042 | 14,937,425 |
| 負債合計 | 3,412,042 | 14,937,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,675,350,765 | 1,662,905,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,902,992 | △48,408,341 |
| (分配準備積立金) | 63,225,121 | 82,015,860 |
| 元本等合計 | 1,575,447,773 | 1,614,496,957 |
| 純資産合計 | 1,575,447,773 | 1,614,496,957 |
| 負債純資産合計 | 1,578,859,815 | 1,629,434,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
