有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年12月18日現在) | 当期 (2020年 6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,491,678 | 26,468,086 |
| 投資信託受益証券 | 1,454,040,744 | 1,431,403,177 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,995 |
| 流動資産合計 | 1,489,542,418 | 1,457,881,258 |
| 資産合計 | 1,489,542,418 | 1,457,881,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,508,800 | 1,445,778 |
| 未払解約金 | 15,593,269 | 829 |
| 未払受託者報酬 | 40,756 | 41,526 |
| 未払委託者報酬 | 1,698,063 | 1,730,222 |
| 未払利息 | 56 | 36 |
| その他未払費用 | 2,708 | 2,759 |
| 流動負債合計 | 18,843,652 | 3,221,150 |
| 負債合計 | 18,843,652 | 3,221,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,508,800,513 | 1,445,778,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,101,747 | 8,882,042 |
| (分配準備積立金) | 83,194,015 | 96,558,153 |
| 元本等合計 | 1,470,698,766 | 1,454,660,108 |
| 純資産合計 | 1,470,698,766 | 1,454,660,108 |
| 負債純資産合計 | 1,489,542,418 | 1,457,881,258 |
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