有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 6月18日現在) | 当期 (2018年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,297,192 | 19,895,635 |
| 投資信託受益証券 | 1,545,363,400 | 1,558,954,182 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 1,567,670,591 | 1,578,859,815 |
| 資産合計 | 1,567,670,591 | 1,578,859,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,195,056 | - |
| 未払収益分配金 | 1,638,725 | 1,675,350 |
| 未払受託者報酬 | 42,713 | 40,639 |
| 未払委託者報酬 | 1,779,658 | 1,693,317 |
| 未払利息 | 40 | 37 |
| その他未払費用 | 2,838 | 2,699 |
| 流動負債合計 | 4,659,030 | 3,412,042 |
| 負債合計 | 4,659,030 | 3,412,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,638,725,778 | 1,675,350,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,714,217 | △99,902,992 |
| (分配準備積立金) | 38,647,406 | 63,225,121 |
| 元本等合計 | 1,563,011,561 | 1,575,447,773 |
| 純資産合計 | 1,563,011,561 | 1,575,447,773 |
| 負債純資産合計 | 1,567,670,591 | 1,578,859,815 |
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