有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/20-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年12月19日現在) | 当期 (2023年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,217,846 | 17,348,772 |
| 投資信託受益証券 | 1,207,353,620 | 1,422,079,358 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,990 |
| 未収入金 | - | 1,539,734 |
| 流動資産合計 | 1,235,581,456 | 1,440,977,854 |
| 資産合計 | 1,235,581,456 | 1,440,977,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,261,850 | - |
| 未払収益分配金 | 1,520,075 | 1,841,048 |
| 未払解約金 | - | 1,547,351 |
| 未払受託者報酬 | 33,190 | 41,595 |
| 未払委託者報酬 | 1,382,916 | 1,733,169 |
| 未払利息 | 44 | 28 |
| その他未払費用 | 2,203 | 2,760 |
| 流動負債合計 | 6,200,278 | 5,165,951 |
| 負債合計 | 6,200,278 | 5,165,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,520,075,995 | 1,841,048,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △290,694,817 | △405,236,412 |
| (分配準備積立金) | 93,638,784 | 95,319,706 |
| 元本等合計 | 1,229,381,178 | 1,435,811,903 |
| 純資産合計 | 1,229,381,178 | 1,435,811,903 |
| 負債純資産合計 | 1,235,581,456 | 1,440,977,854 |
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