有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年12月18日現在) | 当期 (2021年 6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,058,505 | 16,317,786 |
| 投資信託受益証券 | 1,447,752,920 | 1,495,119,360 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,993 |
| 未収入金 | 4,030,451 | - |
| 流動資産合計 | 1,468,851,870 | 1,511,447,139 |
| 資産合計 | 1,468,851,870 | 1,511,447,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,443,459 | 1,532,279 |
| 未払解約金 | 4,035,664 | - |
| 未払受託者報酬 | 39,772 | 42,160 |
| 未払委託者報酬 | 1,657,070 | 1,756,719 |
| 未払利息 | 11 | 13 |
| その他未払費用 | 2,643 | 2,798 |
| 流動負債合計 | 7,178,619 | 3,333,969 |
| 負債合計 | 7,178,619 | 3,333,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,443,459,295 | 1,532,279,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,213,956 | △24,166,352 |
| (分配準備積立金) | 103,904,793 | 104,820,960 |
| 元本等合計 | 1,461,673,251 | 1,508,113,170 |
| 純資産合計 | 1,461,673,251 | 1,508,113,170 |
| 負債純資産合計 | 1,468,851,870 | 1,511,447,139 |
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